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从Terra坠机事件中吸取的十二个教训

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从Terra崩盘事件中得到的十二个教训

声明:本文旨在传递更多市场信息,不构成任何投资建议。文章仅代表作者观点,不代表火星财经官方立场。

边肖:记得要集中注意力。

来源:DeFi Way

这是我从Terra Luna的崩溃中学到的教训。

首先我需要强调一下,这不是一个“我来告诉你怎么做”的话题。

在我的投资组合中,5%的仓位是Luna,15%的仓位是UST。昨晚我不知所措地辞职了。

我写这篇内容主要是希望分享我是如何根据过去几天的事件更新我的加密货币投资理论的。

避免个人崇拜。

这些加密货币项目的创始人通过个人魅力、实力和对迷因的掌握而走红。

不断飙升的代币价格,稳定的合作关系,让他们的话更具权威性。

但问题是什么呢?

就是这些人过去的成功会导致他们的自恋和自大。

我们已经在《蛙国》、《稳固》、《节点工程》和现在的《露娜》中看到了这一点。

这些创始人不善于接受批评。

这些创始人和他们的追随者会选择攻击任何批评他们试图建立的东西的人。

这大概是我这十年来看过的最弱智的题材了。如果题目太蠢,沉默是完全可以接受的选择。我的粉丝中的亿万富翁们,去吧,看看会发生什么。这里没有健康的辩论空间。

我们看到@banklesshq、@gametheorizing、@JackNiewold、@algotrading等加密账号因批评Terra而被大众黑掉。

这就形成了一个回音室。

质疑的声音变少了,因为“不值得和那些疯狂的追随者打交道”。

风险管理

我很震惊有这么多人投资了Luna和Anchor协议。

鸡蛋不能放在一个篮子里,永远不要投身于任何事情。

任何资产,无论是加密货币还是非加密货币,都不能保证它们的价值永远存在。

这里是你需要知道的关于加密货币风险管理的一切。来自商业、交易和扑克的风险管理框架。你甚至没有意识到的风险。在不牺牲太多利润的情况下降低风险,创建自己的系统。

我自己的系统有一个规则:无令牌的仓位将超过我投资组合的15%。

我在UST的仓位从未超过总仓位的15%。

如果不是这个规则,我会分配更多的资金给UST和锚定协议。

创造你自己的规则,这样你就可以保护自己不受情绪和偏见的影响。

生态系统的盲点

他们持有Luna,他们持有的稳定货币是UST,他们以ETH和AVAX作为抵押品。在他们自己眼里,他们是多元化的。

他们没有意识到他们在Terra生态系统中的风险太高了。

当Terra崩溃时,他们的投资组合也崩溃了。

什么是蓝筹加密货币?

我曾经以为Luna和AVAX是蓝筹加密货币。

但我错了。

一种加密货币(而且正在上升)成为蓝筹加密货币至少需要两个周期。

目前唯一的蓝筹加密货币是比特币和以太坊。

(别误会,我还是喜欢AVAX)

不要试图在刀刃上舔血。

Luna的价格从85美元降到50美元,再降到20美元,现在它的价格是0.07美元。

试图以“相对便宜的价格”抄底Luna可能很诱人,但你实际上是在比较它的实时价格和它的历史最高价格,你认为货币价格会上涨。

铁子,当币价快速下跌时,赶紧下车。

现在买LUNA是我很久以来见过的风险收益比最好的交易。有可能归零,但如果不归零,你可能会以疯狂的价格买到便宜货。这是一个孤注一掷的交易,但我认为这是一个聪明的交易!不要使用杠杆。

很多旧币因为使用了杠杆,一夜之间毁于一旦。

人们总是认为他们可以偿还以保持健康的利率。

我们看到Luna的价格暴跌得有多快。银行挤兑造成网络拥堵,不要用杠杆。这也不例外。

稳定货币的风险

我主要持有、和一些戴作为我的稳定货币头寸。

我应该把我稳定的货币多元化,但我没有,因为我想保持简单。

我会把我的稳定货币更多的分散到bUSD,Frax等稳定货币上。

每一种稳定的货币都有其自身的风险:

USN是一个新项目,USDC是一个集中式项目,而USDD是Sun的一个项目。最好的方法是分散你稳定的货币,尽可能分散风险。

我打算把每种稳定货币的最高限额限制在5%以内。

稳定的货币会不断受到攻击。

一些人推测,月神号和乌斯季号的坠毁是对Ust的协同攻击。

如果这是真的,那么预计未来几年将会有更多对稳定货币的攻击。

集权不希望分权货币成功。

你需要根据相应的情况调整自己的风险。

警惕有黑历史的创始人的风险。

众所周知,匿名创始人的项目都有一定的风险。

我低估了有不良历史的创始人的风险。他们过去可能匿名做过一些见不得人的事。

独家新闻:Terra的@stablekwon是“里克桑切斯”。他是@ basiccash的匿名联合创始人,他的早期算法未能稳定硬币。@skesslr和@realDannyNelson报道“大到不能倒的偏见”

Terra是市值前十的货币。它得到了很多顶级风险投资的支持,比如三箭资本/跳资本。他们与AVAX,Lido和无数其他公司有合作关系。我认为Terra已经变得太大而不能倒,特别是在UST于5月21日抛锚之后,项目方打了一场防御战,之后UST恢复了抛锚。

哈哈,我们应该是比特币或以太坊的最大支持者

maximalist想借此机会把山寨公链的玩家踢出去。

在过去的一年中,Solunavax和其他新的公共链的运营令人难以置信。

如果你早期投资它们并获得收益,你会有所收获。

这里面有一些幸存者偏差。

要看你什么时候买,在哪里盈利,投资哪些币种。

我喜欢比特币,喜欢它作为价值储存手段,但不是为了利润最大化。

这可以总结为你自己的投资风格:

想要一种简单的投资方式?你可以用美元(定投)的平均成本买比特币和以太坊,然后忘了它,过几年再看。想进一步优化你的利润?(风险更大)以便宜的价格投资稳定公链或假币,将利润投资比特币、以太坊、稳定币。过去的几天很难熬。

经历过几次循环,这种感觉很熟悉。

加密货币的价格总会回来的。

下一个周期可能会用到不同的加密货币,但市场总会反弹。

如果你通过了这一关,并且还在游戏中,那么你就赢得了你的停车位。

铁子,一定要记住教训。

传奇在熊市播下种子,在牛市周期收获丰硕果实。

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作者: 简称

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