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短线博弈仍需关注下周二通胀数据主要稳定货币的市值持续下降

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短期博弈仍需关注下周二的通胀数据 主力稳定币市值持续下降

有时候没有消息就是最好的消息。这不是一个谜。尤其是昨天早上尼克发了微博之后,就没有新的消息了,甚至这条微博发表之后,尼克也没有做任何回复。这已经清楚地表明,美联储对当前的风险市场趋势相当满意,尤其是在今天美国开盘后,纳斯达克期货继续大幅下跌。

收盘数据显示,纳斯达克期货已跌破鲍威尔上周讲话后的涨幅。整体风险市场的情绪又开始波动了。特别是随着美联储提高最终利率的预期增加,美国经济可能进入衰退时期。有评论甚至认为,2023年将是全球经济近30年来最糟糕的一年,美联储责任重大。

虽然从宏观形势来看,确实在下周二CPI公布之前,没有什么数据可以大幅度改善情绪,最多就是一个申请失业救济的数据。然而,事实证明,这个数据只是因为更多的人直到节假日前夕才能估计到自己的体面。即使数据继续增加,对实际就业率和失业率的管理也不大,所以关键的博弈还是在下周三的通胀数据上。

在此之前,风险市场只能面对相当悲观的情绪,这也是美联储希望看到的。至少可以在通胀数据出现之前,抑制风险市场,尤其是股市的过度反弹,对企图与美联储博弈的投资者也是直接的打击。即使现在的货币市场已经逐渐走出了FTX的影响,摆脱了毫无根据的FUD,但是面对美联储的PUA,还是会受到情绪的牵制。

既然短期博弈放在通胀数据上,就意味着通胀能否等于或低于预期,是风险市场短期反弹的一剂良药。根据目前的数据,劳动部给出的预期是广义CPI从7.7%下降到7.3%,核心CPI从6.3%下降到6.1%。然而,无论是广义CPI还是核心CPI,这一预测都与克里夫兰美联储银行的预测大相径庭。

从历时数据来看,克里夫兰美联储银行的预测会更准确。这意味着当前的游戏不再是关于通胀是否会下降。毕竟从两个数据的对比来看,只要不出现黑天鹅,通胀下降是必然的,但下降多少,是否在预期之内更重要。毕竟小伙伴们已经知道并期待对于风险市场的引导作用。

对于那家公司的数据会更准确,我觉得真的很难推断两边都有顶尖的分析师,但仅仅从结果来看,劳工部的预期确实更乐观。最终跌幅超过0.4%的结果只在7月(0.6%)和10月(0.5%)发生过两次。当然,这并不是说这个预测不能实现。其实从油价的走势来看,11月的平均油价已经逼近9月。

按照油价每下调十美元可以降低0.4%的通胀来计算,如果其他所有因素不变,仅油价下跌一项就贡献了0.5%左右的CPI降幅。所以实现预期也不是不可能。尤其是对于房屋(出租)价格的统计,我们可以从包括RealPage、Zumper、现房销售、房地美、房利美等网站上明显找到蛛丝马迹。

虽然10月份的通胀数据显示住房和租金数据呈上升趋势,这很可能是由于劳工部选取的数据存在滞后性,但从目前来看,9月份以来住房和租金价格都出现了明显下降。所以在这个数据中,除非劳工部选取滞后两个月以上的数据,否则住房的通胀必然会被拉低,叠加油价的话大有可为。

剩下的几乎可以肯定的是通货膨胀的另一个主要食物,它不同于石油和住房。从目前获得的进出口和就业数据来看,粮食进口成本增加,就业增加,美国国内收成可能不会受到自然灾害的影响。所以食品很可能会提高通胀得分,能提高多少真的很难计算。

从其他项目来看,占比较高的另一项医疗,经过上个月的调整,应该不会太差。说到底,民主党的“劫富济贫”主要是加强降低医疗费用。上个月贡献最大的二手车,目前其卖出最多的股份之一Carvana股票,年内大幅贬值超过百分之九十七,这也说明二手车利润大幅下降,应该可以继续降低通胀。

此外,在10月份的通胀中涨幅最大的运输服务,就就业和工资的趋势而言,仍处于上升趋势,对通胀仍有强化作用。服装等依赖制造业和进口数据喜忧参半,应该不会有太大变化。剩下的内容基本很难量化,想想也不会有太大区别。

从这个角度来看,通胀下降0.4%是很有可能的。如果劳工部的预期实现,短期内风险市场必然上涨,处于美联储的静默期,36小时后将公布加息等数据。因此,美联储可能不会有更强硬的鹰派言论。这个时候应该是短期受困者比较好的离场阶段,再玩美联储的货币政策未必能获得好的结果。

即使12月份敲定加息50个基点,也只能保证上行趋势维持半小时以上。半小时后,鲍威尔的发言难以确定是继续偏向鸽派还是恢复鹰派本性。如果股市涨幅过大,后者的可能性会更高。到时候就算把终端利率定在5%,估计也有很大可能会说“这只是玩玩,不算”。

当然,即使是短期利好,对于目前的汇市来说也是提振情绪的机会。特别是不排除鲍威尔会有像上周演讲那样更鸽派的发言。如果真的发生,位图显示的终端利率在5.25%以内,短期内确实是建仓机会。但5%和5.25%的终端利率还是需要不同的建仓策略,前者可以略多一些。

而且后者被套的概率也不会小。而如果超过5.25%或者鲍威尔有更鹰派的言论,仍然不是建仓的最佳时机。毕竟随着2022年的结束,1月份不会有议息会议,下一次加息会在2月份。而且,随着圣诞节的到来,资金回笼可能会加快,做市商放假时,BTC、ETH乃至整体货币市场的价格都会陷入混乱。

随着2023年的到来和美联储货币政策的力度(假设终端利率超过5%),美国进入经济衰退的概率几乎是100%。如果通胀还是无法控制在3%以内,我想大家都知道美联储会不会放水救市,所以进一步的博弈就看通胀和衰退的平衡了。此外,需要注意的是,美联储最后一次加息的概率是在6月至7月。

当然,货币市场肯定不是很悲观,完全没有机会。之前的假设是基于美联储会更加鹰派。不排除2023年随着通胀的进一步下调,美联储会提前转向或者暂时收紧。这些都对风险市场有推动作用,已经走出FUD阴影的货币市场必然会随着主流风险市场走强。

大家都想知道我接下来想说什么。没错,就是稳定货币的市值。这个数据的重要性我已经没必要说了。我们只需要紧盯稳币市值能否走出一周以上的强势上涨行情,就可以推测是否会出现强势反弹或反转。根据今天早上8点的数据,作为交易主力的USDT市值确实又涨了。

这也为最近低迷的欧洲购买力打了一针强心剂。毕竟从昨天公布的历史数据来看,在USDT市值减少的情况下,BTC和ETH从来都不可能大幅上涨,即使现在也不可能。而作为交易第二主力的BUSD,市值依然保持下降趋势。而且没有停止下降的迹象。

特别是BUSD代表了币安的最高交易限额,交易量的减少并不能有效抬高价格。因此,BUSD的数据需要持续观察,看它是否能保持上升。接下来是USDC,代表美国的主要基金和机构。虽然最近经历了小幅起伏,但从最近半年的走势来看,USDC已经走出了谷底,开始增加市值。

这大概意味着更多来自美国的赌客开始被更低的价格所吸引,但需要注意的是,Circle作为USDC的发行方,已经停止了本次特殊目的收购公司上市计划,这也说明Circle对USDC的市值和Crypto市场有着短期更为悲观的预期。当然,Circle还有继续上涨的打算,但大概率是要等到下一轮牛市开始。

最后,戴的市值仍然受到ETH价格波动的影响。目前没有本质的变化,这也代表了ETH持有人之间的对立,但是更多的持有人还是不看好后期的走势。因此,从四大主要稳定货币的整体走势来看,虽然市值有所上升,但仍不足以改变目前的情绪,上升比例并不明显,需要继续观察。

总结:在没有数据的日子里,整体风险市场会受到美联储PUA的影响。在此期间,保守估计至少11月份的通胀数据会在下周二公布。从各方面的汇总数据来看,如果通胀能达到劳工部的预期,那么0.4%的降幅很可能促使美联储减少鹰派言论。当然,风险市场不过度升温还是有必要的。

最后,戴的市值仍然受到ETH价格波动的影响。目前没有本质的变化,这也代表了ETH持有人之间的对立,但是更多的持有人还是不看好后期的走势。因此,从四种主要稳定货币的整体走势来看,虽然USDT的市值有所增加,但仍不足以改变目前的整体情绪,也无法阻止主要稳定货币的市值减少。

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作者: 永不出售

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